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~~~ 銀行月結兌現 ~~~

26-08-2016 17:21 啟航電子科技
在使用系統之前, 請首先了解智易記會計進銷存系統<<如何利用ENTER回車鍵進行基本操作>>!

何謂銀行兌現呢?簡單來說就是當客戶開了支票支付銷售發票的貨款後,用戶根據支票日期輸入客戶應收帳收款的收據後,這時會計系統會認為該銷售發票已經付款,但是其貨款還沒有真正到達銀行的帳戶內,而且我們自己也不知道到底何時才真正存入銀行帳戶,這個日期我們就只能通過銀行每個月寄給我們的銀行月結單才能夠知道。這個日期就是我們所說的兌現日期,我們需要針對銀行的會計科目與銀行月結單進行核對,以便把這個真正貨款到達銀行帳戶的兌現日期輸入智易記會計系統,這樣我們就可以確保我們的銀行帳與銀行月結單是吻合一致的!
而且,我們可以在做銀行兌現時,可以設定選項:在兌現的同時把對應的會計傳票進行過帳處理。這樣沒有管理員權限的用戶就不可以再修改這些已經過帳的會計傳票或銷售發票。
如何使用這個強大的功能呢?我們可以在<<會計結餘查詢>>的畫面下面,選取銀行會計科目2500,然後按{兌現|過帳}這個按鈕就可以進入銀行兌現功能。



具體是如何工作呢?很簡單,只要核對著銀行月結單,然後參考下面的說明圖例就很容易處理好,要記住{存檔}啊!



用戶可以隨時列印出銀行月結兌現的報表,以便可以隨時與銀行月結單進行核對。
選擇銀行科目2500及2016年1月份: